Cash Flow and Treasury Management Training

Kas merupakan elemen penting dalam perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada kinerja perusahaan yang tidak mempunyai kecukupan kas, di mana perusahaan tersebut mengalami  stagnasi (tidak dapat bekembang) atau bahkan kebangkrutan. Karena itu, teknik pengelolaan kas yang efektif dan efisien sangat diperlukan oleh para pelaku keuangan perusahaan.  Kunci keberhasilan sebuah perusahaan dalam mengelola aliran kas/ cashflow terletak pada kemampuan memengaruhi keputusan-keputusan di luar urusan keuangan untuk menyeimbangkan pemasukan  dan pengeluaran.

Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan. Staf Treasury melaksanakan transaksi yang rumit dalam jumlah besar. karena setiap kesalahan akan memiliki dampak yang besar  terhadap perusahaan. Dalam pelatihan ini, peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan wawasan di bidang Treasury and Cashflow Management untuk dapat mengelola departemen dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.

Tujuan Pelatihan
Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas.
Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan  yang ada.
Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian  arus kas.
Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
Menguasai  teknik pencegahan  kerugian akibat transaksi kas  dalam mata uang asing.
Mengelola  kelebihan, kekurangan  dan kebutuhan kas.

Materi Pelatihan
Memahami Peran Cash & Treasury Management dalam perusahaan
Role Treasury and Cash Management
Profitabilitas vs. Liquiditas
Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

Pengendalian Arus Kas dan analisa kas Rasio
Cash Flow From Operation Analysis
Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
Pengendalian Arus Kas perusahaan

Praktek Menyusun Perencanaan Arus Kas yang benar
Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
Template Perencanaan Cash Flow
Periodic Rolling Forecast
Short  term planning

Manajemen Kas Likuiditas
Mengelola Pengeluaran dan Penerimaan Cash
Bagaimana mengelola likuiditas ketika surplus
Bagaimana menglola likuditas ketika tidak surplus/ berkurang
Step by step Strategi manajemen pengelolaan cash yang benar
Mencegah  Kecurangan  Kas dan Mendeteksi Skimming
Teknik  Pencegahan Kecurangan

Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
Treasury Risks
Foreign Exchange and Interest Rate Exposure
Forward Hedge and Money Market Hedge
Currency and Interest Swap
Option and Future
Operation Strategies

Investasi, Financing, Borrowing For Cash Shortfalls

How to Managing Treasury Department
Internal  Controls
Centralize or Decentralize Treasury
Bank Relations
Performance Measurement
Treasury System

Komentar :

Posting Komentar